中國民主同盟甘肅省委員會2017年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結(jié)合國家和我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)，就生態(tài)安全、環(huán)境保護(hù)、深化改革等問題深入開展調(diào)查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據(jù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　民盟甘肅省委員會下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務(wù)部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。

2018年我單位行政編制為41人，行政核定人數(shù)41人，機(jī)關(guān)其他編制（事業(yè)編制）6人。實有36人，其中：行政統(tǒng)發(fā)人員31人：副廳3人、正處7人、副處5人、正科9人、副科2人，科員1人；技師2人、高級工2人；事業(yè)非統(tǒng)發(fā)人員5人。離休人員1人，為副處級。退休人員27人，其中：副省1人、副廳4人，正處6人，副處4人、正科5人、科員1人、技師3人、高級工3人。

　　二、2017年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（注：我單位無政府性基金，故表八為空表）

　　三、2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

    我單位2017年度收入總計884.78萬元，支出總計 884.78萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加13.57萬元、增長1.56%，支出增加13.57萬元、增長 1.60%，主要原因是機(jī)關(guān)公用經(jīng)費增加。

    我單位2017年度收入合計 856.72萬元，其中：財政撥款收入856.72萬元，占100.00%；

    我單位2017年度支出合計 865.78萬元，其中：基本支出865.78萬元，占 100.00%；

    我單位2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.00萬元，較上年增加-29.00萬元，主要原因是我單位本年度人員調(diào)整，且召開民盟甘肅省十四次代表大會及印刷書籍，經(jīng)費支出力度加大，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　我單位2017年度財政撥款收入合計856.72萬元，較上年決算數(shù)增加 29.28萬元，增長 3.54%。主要原因是新增加人員及公用經(jīng)費增加。

我單位2017年度財政撥款支出合計865.78萬元，較上年決算數(shù)增加42.57萬元，增長5.17%。主要原因是召開民盟甘肅省十四次代表大會及機(jī)關(guān)公用經(jīng)費增加。

我單位2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出605.89萬元，占69.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是主要原因是召開民盟甘肅省十四次代表大會，會議費增加；社會保障與就業(yè)支出197.33萬元，占22.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加 0.00萬元，主要原因是人員調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 32.26萬元，占3.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年無變化；住房保障支出 30.30萬元，占3.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年無變化。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　我單位2017年度一般公共財政撥款基本支出865.78萬元。其中：人員經(jīng)費594.40萬元， 較上年增加106.64萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費271.38萬元，較上年增加 -64.06萬元，主要原因是我單位踐行八項規(guī)定要求，辦公費用及公務(wù)用車等費用減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

     2017 年度我單位“三公”經(jīng)費支出共計7.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加 -10.81萬元，主要原因是減少公務(wù)用車支出，并認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，較上年支出數(shù)增加-3.71萬元，主要原因是減少公務(wù)用車支出，并認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

    公務(wù)車運行維護(hù)費 5.21萬元，主要用于主要用于省內(nèi)課題調(diào)研及到幫扶村開展活動出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等；費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加 -4.79萬元，主要原因是踐行八項規(guī)定要求減少支出,較上年支出數(shù)增加-2.90萬元，主要原因是減少公務(wù)用車支出。

　　公務(wù)接待費 2.20萬元，主要用于接待民盟省內(nèi)外各基層盟組織、盟員調(diào)研、會議等接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加 -6.02萬元，主要原因是踐行八項規(guī)定要求減少公務(wù)接待支出,較上年支出數(shù)增加-0.81萬元，主要原因是踐行八項規(guī)定要求減少公務(wù)接待支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2017 年我單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛， 公務(wù)車保有量為5輛（實際只有兩輛，其余三輛車改統(tǒng)一處置，待財政審批收回下賬）；國內(nèi)公務(wù)接待20批次，110人，其中：國內(nèi)外事接待20批次，110人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年我會人均接待費200元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.6萬元。

　　五、其他需要說明的事項

    （一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出271.38萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)車運行維護(hù)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加 -64.06萬元，增長-19.10%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

　　（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……（其他用車根據(jù)汽車用途情況進(jìn)行說明）。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　注：我單位賬上一般公務(wù)用車5輛，公車改革后實際保有量為2輛，其余3輛公務(wù)用車已拍賣待核銷。 

　　（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

    （四）預(yù)算績效管理情況說明。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出不開展績效評價。

 　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

　　附件：中國民主同盟甘肅省委員會2017年部門決算公開表.xls